费用会计岗位职责

展全思梦 2025-10-29 07:07:21

费用会计岗位职责

费用会计主要负责贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定；办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发；建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报等工作。

费用会计岗位职责：

贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

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