***进出口银行第二次增发第十五期金融债券发行说明

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一、债券条件

发行者...........................***进出口银行

债券名称................................进出口银行金融债券(以下简称债券)

批准文件...............................................................................................................................................................................................

投标时间预测（数据为往年仅供参考）...........................往年12月12日，14:00至15:30

分配周期...........................往年12月12日至往年12月13日

发行总额...............................................................................................................................................................................

投标总额.........................................................................................................................................................................................

发行价格.........................................................................................................................................................................................

债券利率是3.15%

债券期限是....................3年(往年12月5日至往年12月5日)

投标方法...............................................................................................................................................................................................

中标方法................................单一价格中标(荷兰风格)

付款日.......................往年12月13日

此利息期的起息日...往年12月5日

上市和流通日期...................往年12月15日

基本承销配额......在此期间没有基本的承销配额

管理人.........................................................................................................................................................................................

债券基金的使用...............................................................................................................................................................................

发行费用总额的0.05%将在付款日后五个工作日内转入承销商指定的账户

二.债券描述

一、债券品种:***进出口银行往年第15期债券为3年期固定利率金融债券(年利率)，起息日为往年12月5日，到期日为往年12月5日，票面利率为3.15%。

(2)发行对象:仅限承销商和发行对象。

承销商:我行往年金融债券承销团成员

分销对象:国内中资银行、***商业保险公司、农村信用社及***人民银行批准的其他机构。

(三)发行方式:本期债券通过***人民银行债券发行系统网上发行，采用簿记方式(无纸化)。承销商通过投标进行认购，承销商可以认购发行对象。债券持有人应当在***结算公司办理债券登记和托管手续。

(4)应急措施:如果投标单位在投标日不能使用发布系统进行投标，请使用应急标书进行投标，由授权经理签字并加盖公章，在规定的投标时间预测（数据为往年仅供参考）内送达发布现场。

(5)发行人账户描述:

收款人名称:***进出口银行

收款人账号:111000000001

汇款银行名称:***进出口银行

汇款银行大额支付系统行号:20210000003

(6)债券到期日:往年12月5日

(7)还本付息:每年12月5日为结息日，到期还本。

(八)支付方式:发行人通过托管人向债券持有人支付债券本息。如果赎回路径在债券到期日前发生变化，债券持有人应通知债券托管人新的赎回路径。债券托管人应在债券到期日将本金和利息直接汇入债券持有人指定的账户。发行人和债券托管人对因债券持有人未及时告知赎回路径而导致的延期支付不承担利息。

(9)托管方式:发行人在***结算公司开立债券托管账户，由***结算公司负责债券的登记、托管和赎回。

(10)债券上市交易:完成债权登记确认后，本期债券可以在全国银行间市场上市流通，可以转让和回购，也可以质押。

(11)提前赎回:发行人不得在到期日前赎回债券，债券持有人不得要求发行人在到期日前偿还债券。

三.有关当前金融债券的信息，请参见网站:

***进出口银行的基本信息可以在http://embank.gov的网站上找到