关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业板股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司利用不超过5亿元的自有闲置资金购买低风险、短期(不超过12个月)的银行理财产品；使用额度不超过3.49亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本协议和短期(不超过12个月)的银行理财产品。在上述限额内，资金可以滚动使用。详见往年12月17日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《***证券报》和巨潮信息网发布的《关于利用临时闲置资金购买银行理财产品的公告》。

一、理财产品的购买和赎回

1.自往年7月1日至往年7月31日，公司以自有闲置资金购买和赎回理财产品如下:

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本公司与江苏银行、兴业银行、华兴银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。

2.截至往年7月31日，公司及子公司未使用的用于购买银行理财产品的募集资金为2.2651亿元，闲置自有资金为3.1274亿元，且任何一次持有的未到期理财产品总额未超过董事会授权的总额。

二、风险应对措施

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投资方向和项目进展，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的防范措施，控制投资风险。

(2)公司审计部负责对理财产品业务进行监督和审计，定期对理财产品业务的审批、运营、资金使用和损益进行审查，核实会计处理，并将审计结果向董事会审计***会报告。

(三)***董事应当监督低风险投资和理财资金的使用。

(四)公司监事会对低风险投资和理财资金的使用进行监督。

(5)公司将按照深圳证券交易所的相关规定披露低风险投资和财务管理及相应的损益。

第三，对公司的影响

1.公司利用临时闲置资金投资高安全性、低风险的短期理财产品，是在确保不影响公司正常运营和募集资金投资计划、不影响公司日常运营资金需求和资金安全以及募集资金项目建设正常周转需要的前提下实施的。

2.通过适度低风险的短期财务管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东获得更多的投资回报。

四.公司前12个月购买银行理财产品

本公司及其附属公司于首十二个月购买银行理财产品的情况如下:

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V.供参考的文件

公司签署的购买银行理财产品的合同、认购订单、相关业务交割订单、交易确认订单、业务凭证和产品规格。

特此宣布

创业板股份有限公司董事会

往年8月4日