鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金往年第二季度报告

本篇文章3165字，读完约8分钟

基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:***建设银行股份有限公司

报告提交日期:往年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人***建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于往年7月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为往年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购赎回费、基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

注:业绩基准=沪深媒体指数收益率涨80%+沪深综合债券指数收益率涨20%

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:1 .本基金的基金合同于往年1月27日生效。截至报告期末，基金的基金合同生效时间预测（数据为往年仅供参考）不到一年。

2.基金管理人将严格遵守基金合同的约定，确保基金开仓期满后投资比例符合基金合同的约定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、***证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求***利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有权益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

第二季度，投资组合减持了一些前期表现良好的股票，并逐步提高了媒体板块的整体配置比例。我们对暑期媒体内容企业的表现比较乐观，所以我们加大了在这个领域的投入。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金净增长率为2.12%，上证综指下跌2.47%，深证综指上涨0.33%，沪深300指数下跌1.99%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

■

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:无。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:无。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:无。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

5月17日，基金投资十大证券之一的兴美联合发布了《关于此次重大资产重组审计机构调查的风险警示公告》。根据公告，往年5月13日，***证券监督管理***会召开***发布会，报道了***证券监督管理***会对6家审计评估机构的调查，其中北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是兴美联合有限公司此次重大资产重组的审计师..往年5月16日，兴美联合通过本次重大资产重组的目标资产——环瑞世纪影视传媒有限公司，与北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验。验证:往年5月11日，北京兴华会计师事务所接到***证监会的调查通知(证监字第16051号)，决定依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对涉嫌违反证券法律法规的行为进行调查。

根据本公司公告，本公司从兴华会计获悉，邹先生和贾先生为本次重大资产重组标的资产提供审计服务，均未受到调查或采取监管措施，也未参与被调查的相关项目。

根据《上市公司监管法律法规常见问题及解答修订稿》的回答，中介机构被立案调查，不影响***证监会对其出具的财务报告和评估报告的接受，但将重点关注其在审计中的诚信信息和执业状况。基金管理公司长期跟踪研究股票，证券投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:无。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:无。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

注:无。

6开放式基金份额变化

单位:份

■

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)鹏华文化传媒娱乐股份(爱基、净值、信息)证券投资基金基金合同；

(二)《鹏华文化传媒娱乐股票证券投资基金托管协议》；

(3)《鹏华文化传媒娱乐股权证券投资基金往年第二季度报告》(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区金融街25号***建设银行股份有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间预测（数据为往年仅供参考）内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

往年7月21日